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青岛地铁开启融资补血 牵手19家机构获3000亿

2016/6/2 17:09:11   来源:青岛新闻网

  初夏时节,位于西海岸新区的地铁13号线正在加紧建设。“二期工程将在青岛市率先采用PPP模式。”青岛西海岸轨道公司总经理王者永自豪地表示,这一模式采取“竞争性磋商+公开招标”采购方式。与一期工程投融资模式相比,二期项目投融资模式年均节约资金成本7550万元。

  近年来,青岛地铁集团积极转变与创新投融资模式,通过发行中期票据、政府与社会资本合作(PPP模式)、融资租赁等渠道积极筹集资金,开启了多领域、多元化、多渠道的融资“补血”模式。截至今年4月底,地铁集团已获得各类授信额度约289亿元,来源涵盖了银行贷款、融资租赁、债券发行、基金等众多融资渠道。

  传统融资:

  优惠力度远超预期

  “我市地铁项目自开建以来,即得到了各大银行的有力支持。”青岛地铁集团副总会计师兼财务部部长陈洪顺介绍,截至目前,已累计获得国家开发银行、中国进出口银行等十余家机构近250亿元授信额度,实际提用并投入地铁项目建设约169亿元。

  5月20日,青岛轨道交通又签下了一笔大订单——围绕我市“十三五”期间重点建设的轨道交通项目,青岛地铁集团与国家开发银行等19家机构签署《金融合作协议》,成功获得意向授信逾3000亿元。“通过签订《金融合作协议》,青岛地铁已提前获得了各大银行的贷款承诺,未来五年的地铁项目资金需求已获得充分保障。”陈洪顺表示,值得一提的是,签约项目的各项合作条件优惠力度均远超预期,为我市未来各类重点项目的建设提供了极为重要的参考实例。

  PPP模式:

  有望拿下行业首单

  2014年底,国务院下发《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号文),禁止企业新增政府性债务,要求政府债务只能通过政府发行专项债券筹集,或通过特许经营等方式引入社会资本(即PPP模式)解决。“这一文件让1号线、13号线二期等拟建项目的投融资工作一度受阻,也给我们引入社会资本合作(PPP模式)带来了契机。”陈洪顺告诉记者。

  青岛地铁组织人员深入研究相关政策,在地铁1号线和13号线二期项目上,创新地引入基金理念,形成了具有青岛特色的地铁PPP项目模式。目前,两项目已作为我市首批通过论证的PPP项目,正式启动了项目采购工作。其中,1号线预计引入社会资本约98亿元,13号线二期预计引入社会资本约45亿元。上述方案的成功,为我市后续地铁线路及其他重大项目建设提供了重要的可复制样板,也有望成为国家大力推行政府与社会资本合作以来,全行业内首批成功签约落地的项目。

  融资“补血”:

  来源多渠道广

  在银行贷款、PPP模式引资之外,青岛地铁还开创了多个融资“补血”模式。

  争取保险资金。重点对接了部分国内大型保险机构,成功获得首批50亿元保险资金的授信承诺,主要计划用于地铁1号线的项目建设。

  增加直接融资。去年,地铁集团在银行间市场成功注册了中期票据发行额度20亿元,并已实际发行10亿元,发行价格仅3.84%,创下当年全国同期同行业最低发行价。近期,青岛地铁将启动可续期企业债、私募公司债等多个债券品种的发行准备工作,计划在年内实现地铁各类债券发行、注册总规模突破50亿元。

  布局投资板块。地铁集团将重点关注轨道交通产业链内的上下游企业,引导扶持我市相关产业的培育,还将重点关注融资租赁行业,后期再逐步切入其他与轨交行业联系密集的领域。

  根据《青岛市城市轨道交通线网规划调整(2015年)》,远景年线网由18条线路组成,总投资4000多亿元,由400个站构成,全长807公里(简称“18448”工程)。至“十三五”末,青岛在建轨道交通项目总投资约3495亿元,扣除已组建银团的3号线、2号线及11号线,我市“十三五”时期(2016-2020年)建设的轨道交通项目债务性资金的总需求规模为1910亿元。“通过上述多元化融合渠道,青岛地铁的资金缺口将进一步填补,满足地铁建设运营及资源开发需要,推动着青岛地铁加速前行。”市地铁办主任、青岛地铁集团董事长贾福宁表示。

    编辑:杨广科    责任编辑:温伟伟

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